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偏股基金高仓位跨年,大幅加仓石油石化、农林牧渔、有色金属

admin 2021-01-04 22:13 未知

2020年的交易时间进入最后倒数阶段,而偏股型公募基金仓位持续处在历史高位水平。

据好买基金研究中心最新仓位测算数据,12月21至25日该周,偏股型基金整体小幅加仓0.99%,至68.82%。其中,股票型基金仓位上升1.06%,标准混合型基金仓位上升0.98%,当前仓位分别为86.91%和66.41%。

光大证券金融工程研究团队的测算数据也显示出,上周偏股混合型基金平均仓位出现小幅提升。

从分类指数表现上来看,上周,沪深股指持续震荡盘整,上证指数单周收涨0.15%,深证成指单周收涨1.18%;中小板指表现亮眼,大涨近3%,创业板指单周收涨2.16%;而沪深300单周上涨0.84%,上证50仅上涨0.13%;科创50指数单周则收跌0.83%,

指数上的分化也反映在了行业上。上周国防军工、新能源、大消费等成长股板块表现强势。其中国防军工大涨近10%,电力设备及新能源上涨8.6%,消费者服务上涨7.5%。如果与全年表现对比的话,可以发现上周涨幅较高的板块均为年内的强势板块,继续演绎“强者恒强”的抱团行情。

同时,前期一度有所表现的蓝筹股上周垫底。其中综合金融下跌6.8%,传媒股下跌4.5%,非银金融下跌3.3%。

整体仓位情况

行业配置方面,石油石化、农林牧渔和有色金属三个板块被公募基金主动相对大幅加仓,幅度分别为2.98%、2.24%和1.14%;基金主要减仓了纺织服装、家电和医药三个行业,减仓幅度分别为2.58%、1.56%和1.26%。

值得注意的是,近一个月来,偏股基金主动加仓的板块每周都有所变化,没有一定的持续性。

行业变动情况

整体来看,截至12月25日,基金配置比例位居前三的行业是轻工制造、食品饮料和基础化工,配置仓位分别为5.12%、5.01%和4.66%;基金配置比例居后的三个行业是煤炭、传媒和钢铁,配置仓位分别为0.26%、0.76%和0.98%。

行业配置情况

好买基金指出,整体来看,公募偏股型基金小幅加仓,名义调仓与主动调仓方向一致,且主动调仓幅度小于名义调仓。目前,公募偏股基金仓位总体处于历史高位水平。

关于后市走势,汇丰晋信大盘基金基金经理黄立华认为,从A股历史来看,没有一种风格能够永远持续。目前以银行为代表的低估值蓝筹块前三季度风险释放已经较为充分,当前估值较低,且盈利已经进入修复期,对于风险偏好较低的投资者具有较高的吸引力。而且随着债券的信用风险逐渐暴露,分红收益率较高的金融股也有望吸引一部分要求稳定现金回报的机构。

此外,对于医药、科技等强势股,黄立华认为这些行业大都代表了中国经济未来发展的方向,普遍具有不错的成长性,值得长期看好。前期的风险主要来源于过高的估值,但部分个股在经过调整之后,已经重现较高的投资价值。

另外,黄立华也认为,2021年的A股投资,需要更多去挖掘个股机会,指数或者行业性的机会在2021年可能不会特别突出。



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